Liquiditätssteuerung und Kapitalbedarfsrechnung mit Excel
Rollierende Planungs- und Forecast-Modelle verstehen und umsetzen
Ziel
Ein immer volatileres Marktumfeld zwingt Unternehmen zur Steuerung auf Sicht, gerade bei der Liquiditätssicherung. Durch die kontinuierlichen Planungsintervalle helfen rollierende Planungs- und Forecast-Modelle, künftige Entwicklungen und Trends früher zu erkennen und sich diesen anzupassen.
Erfahren Sie in diesem Seminar, wie Sie mit Excel flexible Planungs- und Forecast-Modelle erstellen. Unser Referent zeigt Ihnen, wie Sie ein einfaches Simulationsmodell entwickeln, das dennoch eine große Komplexität abbilden kann. Sie lernen verschiedene Möglichkeiten kennen, die Excel zur Optimierung und Simulation bietet. Durch die Mitarbeit am PC setzen Sie die Tipps und Tricks direkt im Online-Seminar um, sodass Sie selbst ein Liquiditätsteuerungsmodell bauen können.
Neue Techniken erlernt man am besten durch das eigene Anwenden. Daher ist das Seminar darauf ausgelegt, dass Sie selbst in Excel mitarbeiten, sich beteiligen und aktiv Fragen stellen.
Inhalte
Mit Power Query den Datenimport organisieren
- Was ist Power Query und wofür kann es eingesetzt werden?
- Was benötige ich davon und wofür?
- Was ist ETL (Extract, Transform Load)?
- Erläuterung des Modellaufbaus
- Die Bedeutung von "intelligenten Tabellen"
Daten aus verschiedenen Datenquellen importieren
- Bedeutung verschiedener Objektarten für den Datenimport kennenlernen
- GuV-Dateien aus Ordnern in ein Modell importieren
- Zusätzliche Datenquellen in das Modell einbinden
- Bewegungs- und Stammdaten verbinden (SVERWEIS 3.0)
Daten in ein Cash Flow-Statement umwandeln
- Daten filtern, bereinigen und umwandeln
- Informationen aus Kopfzeilen in Spalten überführen
- Listen in eine verdichtete Kreuztabelle transformieren (Pivotieren)
- Datentypen ändern (Text, Zahl, Datum usw.)
- Dubletten eliminieren
Rolling Forecast Modell erstellen
- Rolling Forecast mit Steuerelementen dynamisch gestalten
- Komplexe Funktionen einfacher und performanter gestalten
- Anzeige- und Berechnungsfehler automatisch abfangen
- Zwischenergebnisse "intelligent" berechnen
- Automatische Datums-Generierung
Rollierende Liquiditätssteuerung und -planung erstellen
- Modellaufbau analysieren
- Zinssätze dynamisch mit Schaltflächen erzeugen
- Solver-Modell zur Optimierung erstellen
- Nebenbedingungen weiterentwickeln
- Kapitalbedarf mit dem Solver errechnen
Hinweis zu den Terminen
- Online-Termin: Wir empfehlen zwei Bildschirme für die Verfolgung des Vortrages und der Durchführung der Excel-Übungen sowie eine Kamera und ein Headset für den Austausch mit dem Referenten
- Präsenz-Termin: Bitte bringen Sie einen Laptop (kein Macbook) mit.
Teilnehmer-Begrenzung
Max. 12 Teilnehmer für Ihren Lernerfolg!
Voraussetzungen und Technik
- Mind. ein halbes Jahr tägliche Excel-Praxis inkl. dem Einfügen von Formeln/Funktionen
- Excel mit vorinstallierten AddIns (werden im Seminar aktiviert):
AddIn "Solver" und
AddIn "Power Query" (bei Excel-Version vor 2016)
Nutzen
- Sie erarbeiten sich den Aufbau eines einfachen Liquiditätssteuerungsmodells
- Sie profitieren von der Möglichkeit der aktiven Mitarbeit in kleiner Gruppe
- Sie erlernen wichtige Excel-Techniken: Namen für Zellen und Funktionen, Power Query, "Intelligente Tabelle", Schaltflächen, Funktionen INDEX(), VERGLEICH(), TEILERGEBNIS(), WENNFEHLER(), SOLVER
Teilnehmer
- Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen: Rechnungswesen, Bilanzierung, Controlling, Finanzen,
Termine und Orte
Dauer:
Ort:
6,5 Zeitstd.
An Ihrem PC
Dauer:
Ort:
6,5 Zeitstd.
An Ihrem PC
Teilnahmegebühr: 695,- € p.P. zzgl. gesetzl. USt.
Anmeldung
Anmeldung
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Informationen
inkl. Anmeldung
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